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  • 最資訊丨中國交建將發行20億元公司債,利率2.44%至2.69%
    發布日期: 2022-09-21 15:47:50 來源: 揚子晚報


    (相關資料圖)

    中國交通建設股份有限公司

    據上海證券交易所9月21日消息,中國交通建設股份有限公司2022年面向專業機構投資者公開發行可續期公司債券(第五期)發行規模不超過20億元(含20億元)。所得款項將用于補充公司流動資金。

    9月20日,發行人和主承銷商在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價,并最終確定本期債券品種一票面利率為2.44%,品種二票面利率為2.69%。發行人將按上述票面利率于9月21日至9月22日面向專業機構投資者網下發行本期債券。

    公告顯示,本期債券為可續期公司債券,分為兩個品種,品種一以每2個計息年度為一個周期,在每2個計息年度末附發行人續期選擇權;品種二以每3個計息年度為一個周期,在每3個計息年度末附發行人續期選擇權。

    本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和簿記管理人將根據本期債券的發行申購情況,在總發行規模內,由發行人和簿記管理人協商一致,決定是否行使品種間回撥選擇權,即減少其中一個品種的發行規模,同時對另一品種的發行規模增加相同金額,單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的100%。

    募集說明顯示,最近三年及一期,發行人合并口徑的資產負債率分別為73.55%、72.56%、71.86%和72.76%,資產負債率偏高。

    本期債券的償債資金將主要來源于發行人日常經營收入。最近三年及一期(一季度),發行人合并口徑營業收入分別為5547.92億元、6275.86億元、6856.39億元和1720.95億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為201.08億元、162.06億元、179.93億元和50.94億元;經營活動產生的現金流凈額分別為59.31億元、138.51億元、-126.43億元和-333.63億元。

    關鍵詞: 有限公司

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